Fundamentals of Financial Management.

Format:

Book

Author/Creator:

Ortega de la Poza, Rafael.

Language:

English

Subjects (All):

Financial risk management.

Investment analysis.

Physical Description:

1 online resource (605 pages)

Place of Publication:

Madrid : ESIC Editorial, 2018.

Summary:

This book provides fundamental concepts and methodologies in financial management, tailored for both academic and professional audiences. Authored by Rafael Ortega de la Poza, a seasoned expert in finance and academia, it covers topics such as corporate investment and financing, cost of capital, capital structure theories, financial planning, and investment appraisal methods. Additionally, it delves into advanced topics like market risk, asset pricing models, derivatives, and the 2007 financial crisis. The book aims to equip readers with tools to make informed financial decisions, emphasizing practical applications alongside theoretical principles. It is suitable for students, financial professionals, and anyone seeking a comprehensive understanding of financial management principles. Generated by AI.

Contents:

Intro

Anteportada

Portada

Página de derechos de autor

Dedicación

Índice

Agradecimientos

Prólogo

Capítulo 1. Dirección nanciera y objetivos empresariales

1.1. La inversión y la nanciación empresarial

1.2. La función nanciera

1.3. Objetivos de la empresa

1.4. Vinculación entre objetivos de accionistas y directivos

1.5. Ética y objetivos empresariales

Ejercicios

Soluciones a los ejercicios

Capítulo 2. Contabilidad y nanzas

2.1. Criterios básicos

2.2. El balance de situación

2.3. La cuenta de pérdidas y ganancias

2.4. El estado de variación del patrimonio neto

2.5. El estado de ujos de caja

Capítulo 3. El proceso de inversión en la empresa

3.1. Concepto y clasi cación de las inversiones

3.2. Dimensión nanciera y horizonte temporal

3.3. Justi cación y principios básicos

3.4. Tipos de interés nominales y reales

3.5. Métodos estáticos y dinámicos de evaluación de inversiones

Capítulo 4. Métodos de evaluación de proyectos de inversión

4.1. Cálculo de valores actuales

4.2. Valor actual neto (VAN)

4.3. Tasa interna de rentabilidad (TIR)

4.4. Plazo de recuperación descontado (PRD)

4.5. Índice de rentabilidad por ujos de caja descontados (IR) .

Capítulo 5. Coste de capital

5.1. Concepto de coste de capital

5.2. Coste de una fuente de nanciación

5.3. Coste de los recursos propios

5.4. Coste de la deuda

5.5. Coste medio ponderado de capital (WACC)

Capítulo 6. Estructura nanciera

6.1. Diferencias entre deuda y recursos propios

6.2. Teoría tradicional

6.3. Proposiciones de Modigliani y Miller sin impuestos.

6.4. Ahorros scales por intereses de la deuda

6.5. Proposiciones de Modigliani y Miller con impuestos

6.6. Otras teorías de estructura nanciera

Capítulo 7. Simulación y decisiones de inversión

7.1. Análisis de sensibilidad

7.2. Análisis de escenarios

7.3. Análisis del punto de equilibrio

7.4. Simulación de Monte Carlo

7.5. Árboles de decisión

Capítulo 8. Valoración de inversiones

8.1. Objetivos de la valoración

8.2. Métodos estáticos

8.3. Valoración por múltiplos

8.4. El método del descuento de dividendos

8.5. Valor actual ajustado (VAA)

8.6. Flujo de caja libre para el accionista (FCFA)

8.7. Flujo de caja libre para la empresa (FCLE)

8.8. Análisis de la valoración

Capítulo 9. Obligaciones y bonos

9.1. Conceptos básicos

9.2. Tipos de obligaciones y bonos

9.3. Riesgo

9.4. Valoración de bonos

9.5. Duración

9.6. Curva de rendimientos

Capítulo 10. Recursos propios

10.1. Conceptos básicos

10.2. Ratios de recursos propios

10.3. Riesgo

10.4. Valoración de acciones

10.5. Ampliaciones de capital

Capítulo 11. Mercados nancieros

11.1. Características

11.2. Índices bursátiles

11.3. Análisis fundamental

11.4. Análisis técnico

Capítulo 12. Teoría y práctica de carteras

12.1. Estadística de carteras

12.2. Hipótesis

12.3. Rentabilidad y riesgo de un título526

12.4. Rentabilidad y riesgo de una cartera

12.5. El efecto de la diversi cación

12.6. Combinando un título con riesgo con un título libre de riesgo

Soluciones a los ejercicios.

Capítulo 13. Riesgo de mercado y beta

13.1. Concepto

13.2. Propiedades

13.3. Estructura nanciera y beta

13.4. Cálculo de la beta de empresas que cotizan en bolsa

13.5. Cálculo de la beta de empresas no cotizadas

Capítulo 14. Modelos de valoración de activos

14.1. La cartera e ciente

14.2. Riesgo de renta ja

14.3. Línea de mercado de capital

14.4. Riesgo de mercado y riesgo especí co

14.5. El modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

14.6. Teoría de la valoración por arbitraje (APT)

Capítulo 15. Gestión del fondo de maniobra

15.1. Concepto y componentes

15.2. Ratios de liquidez

15.3. Ratios de e ciencia

15.4.Gestión del fondo de maniobra

Capítulo 16. Plani cación nanciera

16.1. Concepto

16.2. Plani cación presupuestaria

16.3. Presupuesto de tesorería

16.4. Plani cación nanciera a largo plazo

Capítulo 17. Derivados

17.1. Concepto

17.2. Forwards (contratos a plazo)

17.3. Futuros

17.4. Opciones

17.5. Swaps (permutas)

Capítulo 18. La crisis nanciera de 2007

18.1. Antecedentes

18.2. Value at Risk (valor en riesgo)

18.3. Consecuencias

18.4. Impacto en magnitudes nancieras

18.5. Medidas adoptadas

GLOSARIO

REFERENCES / BIBLIOGRAFÍA

Contraportada.

Notes:

Description based on publisher supplied metadata and other sources.

Part of the metadata in this record was created by AI, based on the text of the resource.

ISBN:

84-17129-95-2

OCLC:

1100030849